Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.17% | +1.20% | +14.63% | +9.50% | +28.24% | +48.78% | +66.97% | +190.22% |
| Retorno Anualizado | +13.94% | +14.15% | +14.63% | +4.64% | +8.65% | +10.44% | +10.80% | +7.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.21% | -4.27% | -2.62% | -1.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.78% | +7.56% | +11.13% | +11.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.72% | +0.27% | +1.34% | +2.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.99% Dez/2023 | -21.47% Mai/2015 | 92.7% 164 de 177 | 7.3% 13 de 177 |
| Anual | +18.74% 2023 | -10.19% 2015 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 3.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OSHER | Fundos | FIDC | 63,4% |
| 2 | OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 25,8% |
| 3 | ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 8,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Fundos | FIDC | 0,8% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 7 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 8 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | FIDC | 0,1% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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