| Competência | CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,66% | 20,75% | 14,49% |
| out/2025 | 19,15% | 20,73% | 14,40% |
| nov/2025 | 19,00% | 21,59% | 15,08% |
| dez/2025 | 20,24% | 21,16% | 14,61% |
| jan/2026 | 19,19% | 20,75% | 15,32% |
| fev/2026 | 19,63% | 20,56% | 14,61% |
| mar/2026 | 20,00% | 20,33% | 14,43% |
| abr/2026 | 20,27% | 20,22% | 13,48% |
| mai/2026 | 20,15% | 20,12% | 13,14% |
| jun/2026 | 20,06% | 20,63% | 13,14% |
| jul/2026 | 21,45% | 23,04% | 15,34% |
| ago/2026 | 22,45% | 22,40% | 14,90% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,45% | +1,00% | CATUAÍ VBI TRIPLE A FU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 22,40% | −0,64% | CATUAÍ MARINA LEBLON F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 14,90% | −0,44% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,40% | −0,38% | 4VINFUCA - VINCI FUL D… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 4,42% | −0,10% | SMALL CLAIMS I FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,11% | −0,06% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,05% | −0,11% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,36% | −0,09% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,72% | −0,08% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,59% | −0,02% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,89% | +1,63% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,62% | +0,79% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,00% | −0,02% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | −0,35% | CF3 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,68% | −0,02% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,56% | −0,01% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,46% | −0,01% | HEDGE TOP FOFII 3 FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,42% | −0,04% | RB CAPITAL DESENVOLVIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,36% | −0,02% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,34% | −0,01% | BRIO CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,34% | 0,00% | MILÊNIO SUPERNOVA FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,02% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,26% | −0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,18% | 0,00% | BLC III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RISING ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | −0,01% | ORE MINING PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,11% | −0,01% | HEDGE PALADIN DESIGN O… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,09% | −0,01% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | 0,00% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BTG PACTUAL INFRAESTRU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,05% | −0,01% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | UBS CERES I DEB NORTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DYNA VI FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SUBCLASSE B | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| R$ 112.829.453,48Patrimônio líquido |
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