Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| +0,02% |
| DEBNova |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A |
| 10/01/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,03% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A | 05/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/10/2025 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,03% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 10/01/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,04% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OLIVEIRA TRUST DTVM S.…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÃTULOS E VALORES MOBILIÃRIOS S.A. | 22/08/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,04% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,04% | +0,04% | VTK FUNDO DE INVESTIM…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,04% | 0,00% | 5ESVI211 - ESTG VINCUL… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 19/10/2025 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| 0,04% | −0,01% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS SA | 30/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | ENERGISA MINAS GERAIS… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 06/07/2026 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,05% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 25/06/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,05% | 0,00% | MOLEIRO CONSIGNADO FID… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,05% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/08/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,06% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,06% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,07% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,08% | −0,05% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 25/07/2027 |
| 0,08% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,08% | −0,01% | ANGÁ FGTS IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,09% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,09% | 0,00% | UP.P III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,09% | −0,02% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,09% | 0,00% | CERT RECEBIVEIS - VIRG… | Crédito privado | Outros Certificados de Recebíveis | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2029 |
| 0,10% | −0,01% | SPIC BRASIL ENERGIA PA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/03/2026 |
| 0,10% | +0,10% | GESTORA DE INTENova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 26/09/2028 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2032 |
| 0,10% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,10% | +0,10% | CBO HOLDING SANova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,10% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/06/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,11% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 25/11/2029 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,11% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 18/07/2029 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,12% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| Zeradas desde ago/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,49% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,64% | HYPERMARCAS SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,49% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/12/2028 |
| 0,00% | −0,20% | TECNOLOGIA BANCARIA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 19/08/2030 |
| 0,00% | −0,20% | REDE D'OR SAO LUIZ S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2035 |
| 0,00% | −0,19% | MILLS ESTR. E SERVIÇOS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,00% | −0,19% | Elektro Eletricidade e…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ELEKTRO REDES S.A. | 30/08/2025 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO BMG S.A.Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 11/09/2025 |
| 0,00% | −0,12% | NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,12% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,00% | −0,09% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | 03/06/2027 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 20/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,00% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO GMAC S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 11/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| R$ 5.169.774.588,84Patrimônio líquido |
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