Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,13% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CELPE |
| 15/04/2026 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,13% | −0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 03/10/2032 |
| 0,12% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2028 |
| 0,12% | +0,05% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,12% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,12% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,12% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,12% | 0,00% | UP.P III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,11% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 25/11/2029 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,11% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/06/2029 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2032 |
| 0,10% | 0,00% | GESTORA DE INTE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 26/09/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,10% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 25/11/2032 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,10% | 0,00% | CERT RECEBIVEIS - VIRG… | Crédito privado | Outros Certificados de Recebíveis | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,10% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPX DISTRIBUIDORA S.A. | 27/09/2031 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/10/2031 |
| 0,10% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 29/01/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2028 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,10% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2029 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,09% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,08% | +0,08% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/06/2032 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,08% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | ANGÁ FGTS IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,08% | −0,06% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,08% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO RCI BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/07/2026 |
| 0,07% | +0,03% | LF III FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Banco Xp S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,07% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,07% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 18/07/2029 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/12/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,06% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,06% | +0,06% | J MACEDO S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | J. MACEDO ALIM NORDESTE S/A - AGUIA S/A | 18/11/2028 |
| 0,06% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO RIBEIRAO PRETO S… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RIBEIRAO PRETO SA | 16/04/2027 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 20/10/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,05% | +0,01% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,02% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,05% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,05% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/08/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| Zeradas desde out/2025 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,52% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,61% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2029 |
| 0,00% | −0,52% | UTE GNA II GERACAO DE…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,43% | ALSOL ENERGIAS RENOVAV…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,00% | −0,32% | BANCO CITIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 22/10/2027 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2030 |
| 0,00% | −0,28% | AGUAS DO PARA A SPE SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,00% | −0,28% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 18/11/2030 |
| 0,00% | −0,26% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,21% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2030 |
| 0,00% | −0,20% | CELEO REDES TRANSMISSA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,20% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 04/11/2034 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,18% | CIA ESTADUAL DE DISTRI…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CEEE-D | 14/10/2027 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 07/11/2027 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,00% | −0,09% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2028 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,00% | −0,06% | AGUAS GUARIROBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 20/10/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA D C…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,00% | −0,01% | RED - FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| R$ 5.072.119.810,13Patrimônio líquido |
|---|