Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.63% | +0.32% | +11.79% | +20.69% | +21.84% | +44.71% | +86.85% | +153.46% |
| Retorno Anualizado | +11.67% | +21.79% | +11.79% | +9.86% | +6.81% | +9.68% | +13.32% | +10.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.00% | -10.30% | -4.53% | +2.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.13% | +5.49% | +10.61% | +14.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.19% | -1.54% | +0.67% | +4.75% | — |
| CDI | — | — | — | -4.04% | -6.15% | -3.40% | +0.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +483.17% Mar/2021 | -77.41% Fev/2021 | 67.0% 73 de 109 | 33.0% 36 de 109 |
| Anual | +190.09% 2019 | -71.95% 2020 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.05% | 7.71% |
| CVaR Histórico | 6.52% | 14.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 105,6% |
| 2 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 58,1% |
| 3 | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 18,9% |
| 4 | ESH PROSPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | PPLA UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações · PPLA PARTICIPATIONS LTD. | 0,1% |
| 6 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −83,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TORO BRAVO FI EM AÇÕES
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