Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.98% | +2.93% | +20.35% | +32.66% | +42.09% | N/A | N/A | +49.54% |
| Retorno Anualizado | +24.55% | +1293.71% | +20.35% | +15.18% | +12.42% | N/A | N/A | +12.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.27% | -0.53% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.10% | +11.41% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.20% | +3.66% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.69% Mar/2025 | -5.80% Dez/2024 | 59.5% 25 de 42 | 40.5% 17 de 42 |
| Anual | +30.00% 2025 | -15.93% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.25% | 2.11% |
| CVaR Histórico | 1.79% | 2.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 41,5% |
| 2 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,4% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,8% |
| 4 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,2% |
| 5 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,3% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,8% |
| 7 | SWAP - SWP00001274 X TAXA PRE - 22/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 2,3% |
| 8 | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 1,5% |
| 9 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 1,0% |
| 10 | WDOFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,2% |
Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TORUSPAR TÁTICO FIFM
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