Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,02% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 12/12/2025 |
| 0,06% | −1,45% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,08% | −0,81% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/10/2029 |
| 0,10% | −1,17% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2029 |
| 0,15% | −2,31% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,17% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,24% | −0,43% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,27% | +0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 08/07/2027 |
| 0,28% | −1,69% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,32% | −1,85% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,34% | 0,00% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 31/08/2026 |
| 0,40% | −0,06% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 0,42% | −2,15% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,44% | −0,23% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2027 |
| 0,47% | −2,10% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,51% | −1,66% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,52% | −0,09% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2029 |
| 0,59% | 0,00% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 02/09/2026 |
| 0,75% | −0,92% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,77% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 13/07/2026 |
| 0,82% | −0,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/10/2029 |
| 0,84% | −1,73% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,84% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/06/2026 |
| 0,85% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 09/12/2026 |
| 0,85% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 14/09/2026 |
| 0,86% | −1,71% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,86% | 0,00% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 23/11/2026 |
| 0,87% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 13/08/2027 |
| 0,87% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| 0,90% | +0,01% | HAITONG BB | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 07/06/2027 |
| 0,90% | 0,00% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 21/12/2026 |
| 0,94% | +0,01% | HAITONG BB | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 0,95% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,96% | +0,01% | BANCO BRASILEIR | Crédito privado | CDB/ RDB | BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL | 24/02/2026 |
| 0,96% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,96% | 0,00% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 09/11/2026 |
| 1,00% | −0,27% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2029 |
| 1,01% | +1,01% | CAIXANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 1,01% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 09/08/2027 |
| 1,02% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2030 |
| 1,03% | 0,00% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 1,05% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 09/03/2026 |
| 1,25% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 1,26% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/11/2027 |
| 1,35% | −0,82% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 1,43% | −0,22% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2029 |
| 1,46% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 1,52% | +0,01% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 1,58% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 26/01/2026 |
| 1,60% | +0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/09/2029 |
| 1,70% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/01/2028 |
| 1,70% | −0,27% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 1,71% | 0,00% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 09/03/2026 |
| 1,72% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2026 |
| 1,84% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2029 |
| 1,84% | +0,01% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/03/2027 |
| 1,90% | +0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/11/2026 |
| 2,01% | +0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 22/06/2026 |
| 2,13% | +0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/01/2026 |
| 2,20% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 2,22% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,22% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,22% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,32% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 2,53% | +0,01% | CCB BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BICBANCO | 20/10/2026 |
| 2,73% | +0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2026 |
| 2,73% | +0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 05/05/2027 |
| 3,15% | +0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 13/05/2026 |
| 9,63% | +0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 11,93% | +4,01% | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,29% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 11/11/2025 |
| 0,00% | −0,95% | BANCO BRASILEIRZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,76% | BANCOSEGURO S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 17/11/2025 |
| R$ 1.204.992.318,88Patrimônio líquido |
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