Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2035 |
| 11,26% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,25% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,27% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/02/2027 |
| 4,85% | −0,18% | VINCI WELLINGTON GLOBA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,25% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 11/01/2027 |
| 2,96% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/09/2026 |
| 2,67% | 0,00% | BDMG | Crédito privado | DPGE | BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG | 15/01/2027 |
| 2,06% | +0,02% | SPX NIMITZ ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | +0,02% | GENOA CAPITAL RADAR VN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | −0,01% | KINEA ATLAS FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,98% | +0,01% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,85% | −0,01% | CAPSTONE MACRO CPCW FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | 0,00% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 1,34% | +0,03% | VINCI MOSAICO INSTITUC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | +0,04% | SPX APACHE FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | +0,05% | N V FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | −0,13% | ORGANON INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,71% | BANCO SANTANDERNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,55% | +0,02% | GTI HAIFA FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | +0,47% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,46% | +0,02% | PRINCIPAL CLARITAS VAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,43% | BANCO DO BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/12/2026 |
| 0,14% | +0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,03% | OPD DOL/NVD6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | OPD DOL/NVD0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −33,82% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −5,60% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/02/2026 |
| 0,00% | −1,68% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/02/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BOVA11Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVN177 - 18/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 41.030.263,81Patrimônio líquido |
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