Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.60% | +0.15% | -3.39% | -7.60% | +7.60% | +20.45% | +28.34% | +27.11% |
| Retorno Anualizado | -8.67% | +14.80% | -3.39% | -3.88% | +2.47% | +4.76% | +5.12% | +4.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -8.55% | -2.06% | +0.21% | -0.25% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.96% | +1.46% | +5.62% | +5.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.85% | -6.29% | -4.42% | -3.58% | — |
| CDI | — | — | — | -17.78% | -10.48% | -8.33% | -7.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.04% Ago/2024 | -15.15% Mar/2026 | 86.2% 56 de 65 | 13.8% 9 de 65 |
| Anual | +14.95% 2024 | -6.60% 2026 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 2.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,0% |
| 2 | INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 7,3% |
| 3 | BRB BANCO DE BRASILIA SA | Crédito privado | DPGE · 04/02/2027 · BRB | 4,6% |
| 4 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 22/09/2028 | 3,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 3,7% |
| 6 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/10/2031 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 3,7% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2032 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,5% |
| 8 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/08/2032 · BANCO ABC BRASIL S/A | 3,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL HOLDING SA | 3,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRANCOSO FIFM
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