Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.00% | +0.71% | +14.01% | +29.01% | +43.21% | +62.47% | +80.30% | +106.68% |
| Retorno Anualizado | +13.70% | +8.45% | +14.01% | +13.58% | +12.72% | +12.90% | +12.51% | +9.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.27% | -0.20% | -0.16% | -0.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.72% | +11.64% | +13.59% | +13.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.22% | +4.34% | +3.80% | +4.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | -0.01% Set/2020 | 99.0% 99 de 100 | 1.0% 1 de 100 |
| Anual | +14.24% 2025 | +2.46% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 75,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,5% | |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (99,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRAPPIST FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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