Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.25% | -0.56% | -3.01% | -90.73% | -90.86% | -91.01% | -91.14% | -98.31% |
| Retorno Anualizado | -3.17% | -5.67% | -3.01% | -69.55% | -54.96% | -45.24% | -38.41% | -25.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -74.23% | -59.49% | -49.79% | -43.78% | — |
| Dolar | — | — | — | -65.69% | -56.84% | -44.89% | -37.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -78.00% | -62.42% | -54.24% | -46.58% | — |
| CDI | — | — | — | -83.38% | -67.86% | -58.30% | -50.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.92% Mar/2020 | -90.13% Dez/2024 | 26.3% 44 de 167 | 73.7% 123 de 167 |
| Anual | +6.96% 2013 | -90.26% 2024 | 26.7% 4 de 15 | 73.3% 11 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 1.75% | 7.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
Passivos e obrigações: −226,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TREK FI RENDA FIXA CP IMOBILIÁRIO
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