Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.77% | +3.00% | +22.14% | +33.81% | +9.01% | +35.68% | -34.78% | -29.70% |
| Retorno Anualizado | +42.98% | +504.87% | +22.14% | +15.68% | +2.92% | +7.93% | -8.19% | -5.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.78% | -10.04% | -5.15% | -20.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.94% | +1.60% | +8.86% | -7.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.00% | -5.43% | -1.09% | -16.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.89% Jun/2020 | -44.07% Mar/2020 | 50.6% 42 de 83 | 49.4% 41 de 83 |
| Anual | +83.64% 2023 | -51.30% 2024 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.06% | 9.47% |
| CVaR Histórico | 7.94% | 13.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (107,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TREND XP INC FIC DE AÇÕES RL
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