Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +31.25% | +3.01% | +22.55% | +34.32% | +9.34% | +36.11% | -34.98% | -29.76% |
| Retorno Anualizado | +43.70% | +508.10% | +22.55% | +15.90% | +3.02% | +8.01% | -8.25% | -5.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.00% | -9.94% | -5.06% | -20.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.16% | +1.70% | +8.94% | -7.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.22% | -5.33% | -1.00% | -16.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.06% Jun/2020 | -44.22% Mar/2020 | 50.6% 42 de 83 | 49.4% 41 de 83 |
| Anual | +83.87% 2023 | -51.40% 2024 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.03% | 9.51% |
| CVaR Histórico | 7.97% | 13.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 82,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 14,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (107,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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