Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIB… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 25/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 02/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 13/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAREMA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | HAITONG BANCO DE INVES… | Crédito privado | CDB/ RDB | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/08/2032 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 21/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 22/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO ANDBANK (BRASIL)… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 13/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/07/2032 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 24/06/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 22/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/09/2026 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/05/2028 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO RODOBENS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 15/10/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 09/08/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/08/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 06/11/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/10/2027 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/02/2027 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/01/2027 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/01/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/04/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/04/2027 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/02/2034 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/04/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 20/04/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/06/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/05/2027 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/12/2033 |
| 0,10% | +0,10% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/09/2027 |
| 0,10% | −0,01% | CRI / ISIN: BRCASCCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,12% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/07/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/06/2028 |
| 0,13% | +0,01% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 24/07/2026 |
| 0,13% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/04/2026 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| Zeradas desde fev/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,00% | −0,68% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,35% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/03/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | HAITONG SECURITIES DO…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 10/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | POSTERGACAO LIQUIDACAO…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 158.341.862,34Patrimônio líquido |
|---|