Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/10/2026 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAREMA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2028 |
| 0,02% | +0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/08/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 13/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,02% | 0,00% | HAITONG BANCO DE INVES… | Crédito privado | CDB/ RDB | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/08/2032 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 21/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 22/10/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/11/2026 |
| 0,04% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/07/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/07/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 24/06/2031 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/07/2026 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2031 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/09/2026 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO RODOBENS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 15/10/2029 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 09/08/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/08/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 06/11/2026 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/10/2027 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/02/2027 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/01/2027 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/01/2027 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/04/2027 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/02/2034 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,11% | 0,00% | CRI / ISIN: BRCASCCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,12% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/12/2033 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/09/2027 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,16% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,19% | +0,01% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIJ… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,23% | −0,48% | DIRECTCON FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 0,23% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,24% | 0,00% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,24% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,25% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2027 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,26% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2050 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,30% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/09/2027 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,30% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,34% | 0,00% | PINE INSS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2032 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREENDIMENTOS | 12/12/2029 |
| 0,38% | +0,02% | APPALOOSA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,41% | +0,02% | CRI / ISIN: BRRBRACRIV… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,42% | +0,02% | CRI / ISIN: BRRBRACRIZ… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,47% | +0,01% | CRI / ISIN: BRCASCCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,47% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 0,48% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| Zeradas desde mai/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PANATI HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 0,00% | −1,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −1,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −1,32% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,00% | −0,89% | AEGPB5Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,89% | DEBENTURES SIMPLES AEG…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2034 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,00% | −0,22% | ISAAC FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/05/2028 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 25/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 135.171.907,98Patrimônio líquido |
|---|