| Competência | EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,33% | 9,73% | 0,00% |
| out/2025 | 11,37% | 9,77% | 0,00% |
| nov/2025 | 11,55% | 9,87% | 0,00% |
| dez/2025 | 15,11% | 12,87% | 0,00% |
| jan/2026 | 15,17% | 12,90% | 0,00% |
| fev/2026 | 15,21% | 12,96% | 0,00% |
| mar/2026 | 14,15% | 12,95% | 13,90% |
| abr/2026 | 14,12% | 12,99% | 12,99% |
| mai/2026 | 14,15% | 13,07% | 14,31% |
| jun/2026 | 14,25% | 13,14% | 13,80% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 15,09% | 13,92% | 12,92% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,09% | +15,09% | EAGLE STRUCTURED CREDI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.2 posições sob sigilo (0,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,92% | +13,92% | TREEFOLK 95 FUNDO DE I…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,92% | +12,92% | WAVE LONG BIASED II FU…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,97% | +7,97% | MILÊNIO LW 180 FUNDO D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,88% | +3,88% | POLÍGONO BL FUNDO DE I…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,79% | +3,79% | LONGEVA FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,53% | +3,53% | HEDGE L TOP FOF IMOB F…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,53% | +3,53% | LVP 2 FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,80% | +2,80% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,49% | +2,49% | SPS III FEEDER B FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,35% | +2,35% | ACER FUNDO DE INVESTIM…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,25% | +2,25% | STB III L FUNDO DE INV…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,14% | +2,14% | PRISMA FUND 2 L FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,03% | +2,03% | LVP FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,87% | +1,87% | WAAS FUNDO DE INVESTIM…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,83% | +1,83% | RK CREDIT OPP L FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,75% | +1,75% | CAPSTONE MACRO FF FUND…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,75% | +1,75% | QUADRA L2 95 FUNDO DE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +1,43% | MILÊNIO SUPERNOVA FUND…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | +1,34% | PERFIN 2 L FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | +1,12% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,09% | +1,09% | SIGULER GUFF BSSF II F…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | +0,98% | MARKETPLACE L FUNDO DE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | +0,96% | PERFIN MERCURY L FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | +0,93% | ECONOMIA REAL L FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | +0,88% | BC CONSÓRCIO FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | +0,73% | FALCON FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | +0,72% | BÚSSOLA 1 FUNDO DE INV…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | +0,70% | FIBER FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,67% | STB IV L FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | +0,60% | ASA LONGO PRAZO FUNDO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | +0,54% | PSS ESPECTRO FUNDO DE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,48% | +0,48% | FALCON 2 FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | +0,29% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,24% | ITAÚ TOP RENDA FIXA RE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | +0,21% | AMG II L FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | +0,15% | GALES L FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,14% | ASA DISTRESSED L FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,03% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −100,03% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 49.111.205,99Patrimônio líquido |
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