Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.69% | +0.05% | +7.63% | +15.47% | +23.93% | +30.76% | +39.07% | +131.46% |
| Retorno Anualizado | +3.59% | +5.00% | +7.63% | +7.46% | +7.41% | +6.94% | +6.82% | +8.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.45% | -5.54% | -6.16% | -5.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.38% | +6.40% | +7.79% | +7.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.52% | -1.35% | -2.25% | -1.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.08% Out/2018 | -24.41% Mar/2020 | 65.4% 83 de 127 | 34.6% 44 de 127 |
| Anual | +25.07% 2019 | -12.50% 2020 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.84% | 1.91% |
| CVaR Histórico | 1.67% | 3.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 2 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 3 | UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 4 | NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundos | FI Participações | 6,7% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 6 | CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 5,6% |
| 7 | BEWATER GROWTH FUND I LP | Exterior | Fundos Offshore | 5,1% |
| 8 | CRI / ISIN: BRASPRCRI0Z3 / 21/09/2032 / 31468139000198 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | 4,7% |
| 9 | LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 10 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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