Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.93% | +0.09% | +12.70% | +27.34% | +43.92% | +58.55% | +76.00% | +75.35% |
| Retorno Anualizado | +12.08% | +12.01% | +12.70% | +12.85% | +12.90% | +12.21% | +11.97% | +11.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.05% | -0.05% | -0.86% | -0.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.11% | +11.59% | +13.14% | +12.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.17% | +4.56% | +3.20% | +3.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.65% Mar/2022 | -1.54% Mar/2026 | 86.2% 56 de 65 | 13.8% 9 de 65 |
| Anual | +14.22% 2025 | -1.19% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 1.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,6% |
| 2 | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,8% |
| 3 | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira · 29/11/2027 · BCO BOCOM BBM | 4,5% |
| 4 | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira · 29/11/2027 · BCO BOCOM BBM | 4,5% |
| 5 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 6 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 7 | BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 8 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CASAN | 1,9% |
| 10 | VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RL
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