| Competência | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | BANCO BRADESCO S.A. | 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 6,54% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 5,24% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 5,26% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 5,18% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 5,18% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 5,26% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 5,21% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 5,22% | 0,00% |
| mai/2026 | 34,83% | 5,17% | 0,00% |
| jun/2026 | 26,76% | 5,08% | 0,00% |
| jul/2026 | 23,82% | 5,12% | 4,97% |
| ago/2026 | 30,52% | 5,14% | 4,97% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,52% | +6,70% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,14% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 4,97% | 0,00% | 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,60% | −0,01% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,54% | −0,19% | 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,30% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,80% | −0,10% | 1ª EMISSÃO DE COTAS DA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,64% | +0,01% | WELLGROW FIDC RESP LIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,53% | +0,01% | BCO DESENVOLVIMENTO MI… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG | 17/05/2027 |
| 3,23% | 0,00% | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/06/2028 |
| 3,13% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,11% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,03% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 18/10/2027 |
| 2,75% | 0,00% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 2,71% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 1,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 1,44% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 1,41% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 1,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,43% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| R$ 112.668.308,81Patrimônio líquido |
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