Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -50.79% | -35.61% | -49.45% | -58.81% | -64.11% | -65.57% | -62.41% | -68.66% |
| Retorno Anualizado | -61.00% | -100.00% | -49.45% | -35.82% | -28.93% | -23.40% | -17.77% | -16.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -49.72% | -41.89% | -36.49% | -30.42% | — |
| Dolar | — | — | — | -33.90% | -29.95% | -22.54% | -17.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | -45.79% | -37.69% | -32.58% | -26.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.50% Set/2023 | -35.61% Out/2026 | 68.4% 52 de 76 | 31.6% 24 de 76 |
| Anual | +11.02% 2022 | -50.79% 2026 | 14.3% 1 de 7 | 85.7% 6 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 1.34% |
| CVaR Histórico | 2.34% | 9.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIUS LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 44,6% |
| 2 | NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT000 / 10/03/2033 / 19979490000148 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · MOTRICE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A. | 12,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 6,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 6,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 6,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 6,0% |
| 7 | NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT018 / 11/04/2033 / 19979490000148 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · MOTRICE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A. | 5,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 2,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRIUS CAPITAL FIFM
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