Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.74% | +3.49% | +39.85% | +65.96% | +80.11% | N/A | N/A | +78.15% |
| Retorno Anualizado | +41.31% | +2190.91% | +39.85% | +28.83% | +21.67% | N/A | N/A | +21.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.92% | +8.71% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +30.75% | +20.65% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.85% | +12.91% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.96% Jan/2026 | -9.76% Mar/2026 | 65.8% 25 de 38 | 34.2% 13 de 38 |
| Anual | +32.58% 2025 | -1.73% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 2.04% |
| CVaR Histórico | 1.86% | 2.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 28,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 27,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 26,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 18,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
15 posições sob sigilo (149,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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