| Competência | OpçõesRV · 82 | BRSTNCNTB4X0 | BRSTNCNTB716 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 17,04% | 0,00% | 39,74% |
| nov/2025 | 20,94% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 76,09% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 27,06% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 28,35% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 23,86% | 40,82% | 0,00% |
| abr/2026 | 28,10% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 53,80% | 16,27% | 0,00% |
| jun/2026 | 27,86% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | sob sigilo | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,9% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (138,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29,47% | +29,47% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 26,99% | +2,84% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,43% | −9,18% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,05% | +10,05% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 9,40% | +9,40% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 8,30% | −0,05% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,02% | +8,02% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 3,61% | +3,61% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,49% | +3,49% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,54% | +1,54% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,79% | +0,79% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,62% | +0,62% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/10/2026 |
| 0,55% | +0,55% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,44% | +0,44% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,32% | +0,32% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,28% | +0,28% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/11/2026 |
| 0,28% | +0,28% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,13% | +0,13% | EMBJ FM ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EMBRAER | 19/11/2026 |
| 0,13% | +0,13% | BPAC UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/11/2026 |
| 0,12% | +0,12% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BBAS FM ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/10/2026 |
| 0,09% | +0,09% | EGIE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | TRACTEBEL ENERGIA | 16/10/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BBDC /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2026 |
| 0,08% | +0,08% | BBSE /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/11/2026 |
| 0,07% | +0,07% | ABEV ONNova | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/11/2026 |
| 0,07% | +0,07% | BBDC /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2026 |
| 0,07% | +0,07% | VALE FM ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/10/2026 |
| 0,05% | +0,05% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | B3 | 19/11/2026 |
| 0,04% | +0,04% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,04% | +0,04% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | B3 | 16/10/2026 |
| 0,04% | +0,04% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,03% | +0,03% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | TIMS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | TIM S.A. | 16/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | SMTO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SÃO MARTINHO SA | 16/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | MULT /EJ ON N2Nova | Derivativos | Opção de venda | MULTIPLAN | 16/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 16/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | VIVT /EJ ONNova | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | 16/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| −0,43% | −0,43% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,00% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −13,11% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,99% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,27% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,86% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,24% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | +0,31% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 68.424.408,19Patrimônio líquido |
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