| Competência | BRSTNCLF1S24 | VALORES A RECEBER | BRSTNCLF1S08 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,23% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 2,89% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 10,78% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 3,87% | 8,49% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,23% | 8,17% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,15% | 5,18% |
| mai/2026 | 0,00% | 2,57% | 18,56% |
| jun/2026 | 0,00% | 5,52% | 14,71% |
| jul/2026 | 0,00% | 0,06% | 13,71% |
| ago/2026 | 16,47% | 14,73% | 13,41% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −31,1% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (167,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23,85% | −1,51% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 23,00% | +13,15% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 16,47% | +16,47% | BRSTNCLF1S24Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 14,73% | +14,67% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 13,41% | −0,30% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 9,55% | +6,77% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,40% | +3,47% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,70% | −0,08% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,29% | +3,29% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 3,05% | +0,34% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,23% | +1,58% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,84% | +0,54% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,75% | +0,75% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,71% | −0,26% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,45% | −0,46% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,13% | +0,13% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,11% | +0,05% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,02% | +0,02% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,44% | −0,44% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRADESCO ON N1Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| — | — | PETROBRAS ONSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| — | — | PETROBRAS ONSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| — | — | BOVESPASob sigilo | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| — | — | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,64% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −10,23% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,18% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,26% | WINFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 227.157.978,56Patrimônio líquido |
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