Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 6,62% | −0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 5,83% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 4,11% | +0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 3,31% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,18% | +3,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 2,61% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 2,50% | −0,25% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,49% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 2,40% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 2,18% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 2,05% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 2,05% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 2,03% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 1,85% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 1,81% | +1,81% | MOTIVA INFRAESTRUTURA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,81% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 1,68% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 1,56% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 1,42% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 1,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,34% | −0,20% | CRI-21L066 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,34% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 1,27% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,20% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 1,17% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 1,15% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,14% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 1,13% | +1,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,09% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,97% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,96% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,82% | −0,09% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/06/2029 |
| 0,82% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,79% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,77% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,77% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,71% | −0,10% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2034 |
| 0,70% | −0,07% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2027 |
| 0,68% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,68% | −0,07% | CRI-23L173 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,63% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,62% | −0,07% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,60% | −0,23% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2029 |
| 0,59% | −0,07% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/06/2029 |
| 0,57% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,55% | −0,06% | CRI-24B001 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,54% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,53% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,50% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,48% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,45% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,43% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,40% | −0,08% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 12/04/2029 |
| 0,40% | −0,04% | CRI-23K034 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,37% | −0,04% | CRI-25A190 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,37% | −0,04% | CRI-20L076 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,37% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,32% | −0,03% | CRI-22F023 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,29% | −0,02% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 18/09/2028 |
| 0,27% | −0,03% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2029 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,22% | −0,03% | CRI-24H168 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,22% | −0,02% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,18% | −0,03% | CRI-21L069 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,16% | −0,67% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2029 |
| 0,15% | −0,01% | CRI-24K168 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,15% | −0,06% | APICE SECURITIZADORA I… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2031 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,07% | +0,07% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,06% | +0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,01% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 29/10/2027 |
| 0,04% | −0,01% | CRI-22F067 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 11/09/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFUTK35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTQ32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,94% | CRI-24D276Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,00% | −1,23% | SLC AGRICOLAZerado | Crédito privado | CPR | SLC AGRICOLA SA | 09/10/2025 |
| 0,00% | −1,12% | APICE SECURITIZADORA I…Zerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | −1,08% | CRI-22F031Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −1,08% | INPASA AGROINDUSTRIALZerado | Crédito privado | CPR | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 29/12/2025 |
| 0,00% | −1,04% | CRI-23K001Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,95% | IMOWEL SECURITIZADORA…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,90% | CRI-22E132Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | CRI-22C002Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,78% | CRI-22E133Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,33% | AGROPECUARIA MAGGI LTDAZerado | Crédito privado | CPR | AGROPECUÃRIA MAGGI LTDA. | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,31% | APICE SECURITIZADORA I…Zerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,17% | APICE SECURITIZADORA I…Zerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| R$ 106.171.671,36Patrimônio líquido |
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