| Competência | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCNTB3B8 | BRSTNCLF1RK7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 17,24% | 0,00% | 12,49% |
| out/2025 | 17,26% | 0,00% | 12,52% |
| nov/2025 | 17,03% | 0,00% | 12,57% |
| dez/2025 | 16,97% | 0,00% | 12,64% |
| jan/2026 | 16,83% | 0,00% | 12,64% |
| fev/2026 | 16,11% | 0,00% | 12,01% |
| mar/2026 | 16,13% | 14,12% | 12,16% |
| abr/2026 | 16,16% | 14,09% | 10,68% |
| mai/2026 | 15,85% | 14,37% | 10,94% |
| jun/2026 | 15,77% | 14,42% | 9,67% |
| jul/2026 | 16,37% | 15,09% | 10,09% |
| ago/2026 | 16,41% | 14,58% | 10,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,58% | −0,51% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 10,05% | −0,04% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,95% | −0,02% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 5,39% | +0,02% | BRAIN ALTERNATIVOS I F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,50% | −0,02% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/01/2027 |
| 4,22% | −0,01% | BRAIN CORPORATIVO 30 F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,78% | +0,76% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,02% | +0,26% | CLASSE A MULT CRÉD PRI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 2,92% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 2,88% | −0,02% | LEGACY CAPITAL ALPHA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 2,15% | −0,02% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 2,07% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 2,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 2,00% | 0,00% | ITAÚ SOLANA EQUITY HED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,86% | 0,00% | BRAIN LONG SHORT FI FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,62% | 0,00% | RD FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,45% | −0,03% | DAHLIA TOTAL RETURN FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,18% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,03% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 13.958.387,34Patrimônio líquido |
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