| Competência | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 6,38% |
| nov/2025 | 0,00% | 7,87% | 5,73% |
| dez/2025 | 0,00% | 7,94% | 5,93% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,92% | 5,80% |
| fev/2026 | 0,00% | 7,91% | 5,74% |
| mar/2026 | 0,00% | 7,57% | 5,89% |
| abr/2026 | 2,07% | 7,61% | 6,01% |
| mai/2026 | 2,25% | 7,82% | 6,17% |
| jun/2026 | 2,21% | 7,85% | 6,29% |
| jul/2026 | 2,18% | 7,75% | 6,42% |
| ago/2026 | 11,34% | 7,77% | 6,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (21) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,34% | +9,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,77% | +0,02% | CAPSTONE MACRO FEEDER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,52% | +0,10% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,06% | +0,03% | GENOA CAPITAL RADAR AD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,96% | −0,14% | ABSOLUTO PARTNERS ADVI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,84% | +0,28% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,51% | +5,51% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,48% | −0,02% | AT ADVISORY FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,41% | +5,41% | IT NOW S&P 500 FUTURES…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,40% | −0,10% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,55% | 0,00% | DCG ADVISORY I FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,52% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,24% | +0,03% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,98% | −0,03% | OCEANA LONG BIASED ADV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,89% | −0,01% | SHARP LONG BIASED ADVI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,82% | −0,10% | ALPHAKEY AÇÕES FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,44% | −0,01% | AT ADVISORY II FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,25% | +0,01% | ROOT CAPITAL HIGH YIEL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,02% | −0,01% | ABS TOTAL FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,43% | ACE CAPITAL ACTION FUN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −4,92% | SHARP EQUITY VALUE ADV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −4,69% | SQUADRA LONG-BIASED FU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,71% | SPX SEAHAWK ADVISORY F…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,40% | DCG ADVISORY FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 48.123.917,40Patrimônio líquido |
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