Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.66% | -1.06% | +5.48% | +76.26% | +212.19% | N/A | N/A | +208.22% |
| Retorno Anualizado | +4.89% | -62.12% | +5.48% | +32.76% | +46.15% | N/A | N/A | +44.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +18.86% | +33.20% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +34.68% | +45.14% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +22.78% | +37.39% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.14% Set/2025 | -21.66% Abr/2025 | 72.7% 24 de 33 | 27.3% 9 de 33 |
| Anual | +77.42% 2024 | +3.66% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.21% | 6.73% |
| CVaR Histórico | 4.56% | 11.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 44,3% |
| 2 | TURMALINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 33,8% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO | Fundos | FIDC | 19,6% |
| 4 | HOP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 6 | PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TUNGSTEN FIFM CP
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