Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.11% | +0.50% | +16.43% | +25.53% | +34.14% | +41.35% | +23.82% | +121.84% |
| Retorno Anualizado | +15.07% | +82.61% | +16.43% | +12.04% | +10.29% | +9.04% | +4.37% | +8.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.86% | -2.67% | -4.04% | -8.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.30% | +8.97% | +9.97% | +5.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.36% | +1.94% | +0.02% | -4.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.20% Out/2018 | -11.19% Mar/2020 | 61.7% 74 de 120 | 38.3% 46 de 120 |
| Anual | +25.34% 2019 | -9.29% 2022 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.48% |
| CVaR Histórico | 1.43% | 2.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 85,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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