| Competência | BRSTNCLF1RM3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,21% | 0,49% | 11,26% |
| out/2025 | 0,21% | 6,13% | 11,21% |
| nov/2025 | 0,22% | 5,56% | 11,60% |
| dez/2025 | 0,63% | 26,92% | 9,06% |
| jan/2026 | 0,69% | 25,04% | 9,84% |
| fev/2026 | 0,69% | 26,61% | 9,89% |
| mar/2026 | 0,72% | 32,48% | 10,31% |
| abr/2026 | 0,72% | 34,74% | 10,35% |
| mai/2026 | 0,72% | 35,64% | 12,66% |
| jun/2026 | 0,79% | 34,19% | 13,46% |
| jul/2026 | 0,73% | 41,72% | 16,21% |
| ago/2026 | 34,25% | 19,06% | 16,26% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,06% | −22,66% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 16,26% | +0,05% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,88% | +0,01% | ACCESS MULTIGESTOR EST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,55% | +0,01% | PSO JUROS ATIVO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,06% | +2,06% | CAPSTONE MACRO P FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,76% | −1,69% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,60% | 0,00% | DIRECT QUATÁ FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,60% | +0,02% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,47% | 0,00% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | −1,37% | DIRECT VERDE FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | 0,00% | DIRECT ROOT CAPITAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | −0,01% | DIRECT SELENE SUPERFIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | 0,00% | DIRECT LEGACY FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,20% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,97% | 0,00% | DIRECT VINLAND CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | 0,00% | DIRECT IBIUNA STH FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | −0,54% | KAPITALO KZTP FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | −0,54% | TR P2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | 0,00% | DIRECT ALPHA MACRO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | −0,01% | Perfin Voyager Fundo d… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,24% | −0,01% | PERFIN MARINER FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,22% | +0,01% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN COMERC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,45% | DIRECT AUGME FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,17% | BTG MULTIGESTOR CREDIT…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LETO CORPORATE PLUS FI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECT ORRAM ESTRUTURA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 108.415.764,58Patrimônio líquido |
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