Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.80% | +1.20% | +12.88% | +25.08% | +26.53% | +36.26% | +41.72% | +43.94% |
| Retorno Anualizado | +12.03% | +14.63% | +12.88% | +11.84% | +8.16% | +8.04% | +7.22% | +6.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.02% | -4.76% | -5.02% | -5.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.97% | +7.08% | +8.73% | +8.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.47% | -0.22% | -1.06% | -1.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.89% Ago/2022 | -9.08% Dez/2023 | 83.8% 57 de 68 | 16.2% 11 de 68 |
| Anual | +12.88% 2025 | -1.00% 2023 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 1.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 90,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 2,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TVD FIFM CP
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