| Competência | BTG PACTUAL AI DEEP TECH OPP FUND · FUNDO OFF | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH · IWF | VANGUARD RUSSELL 1000 US VALUE UCITS ETF · VRVA LN |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | 12,21% | 10,38% | 0,00% |
| fev/2026 | 12,20% | 9,48% | 0,00% |
| mar/2026 | 12,72% | 9,33% | 0,00% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 12,52% | 10,51% | 0,00% |
| jun/2026 | 10,45% | 10,77% | 0,00% |
| jul/2026 | 11,71% | 10,27% | 3,43% |
| ago/2026 | 11,62% | 7,59% | 6,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,49% |
| +3,06% |
| VANGUARD RUSSELL 1000… |
| Exterior |
| Depository Receipt no Exterior(DR) |
| — |
| — |
| 6,26% | +0,96% | ISHARES MSCI ALL COUNT… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 6,10% | +0,11% | VANGUARD SP 500 ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,36% | +0,83% | XTRACKERS MSCI WORLD E… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,04% | −0,04% | CSHG TH CW FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,19% | −0,09% | PS ABS TOT FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,11% | −7,60% | PENTWATER M ARB FUND L… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,99% | −0,08% | PS CAPSTONE ZENITH BRL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,54% | +0,09% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,48% | −0,50% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,40% | −0,08% | SHARP LONG BIASED FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,75% | −0,07% | PS ATMOS II FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,71% | −9,00% | SHOREBRIDGE POINT72 SE… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,57% | −0,03% | UBS LEXINGTON SECONDAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,26% | +0,09% | UBS LCP X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,25% | −0,06% | CSHG PÁTRIA INF IV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,10% | −0,08% | PSO BOLSAS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,77% | −0,03% | CAPSTONE MACRO FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,76% | −0,04% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −10,05% | ICAPITAL MILLENNIUM FU… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,60% | +0,05% | CSHG FOF VC I FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,54% | +0,02% | NORTE LONG BIAS CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | −10,18% | BTG PACTUAL AI DEEP TE… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,45% | −0,66% | ISHARES CORE MSCI EM I… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,41% | −10,30% | BTG PACTUAL ARES CO-IN… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,37% | −0,61% | CONSTELLATION P FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,21% | +0,02% | TB P FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | −0,04% | PS SQUADRA LONG BIASED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | −0,01% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,08% | −0,02% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,82% | −0,02% | COUGAR FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,02% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | −0,02% | CSHG VALOR VENTURE CAP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,59% | −0,01% | CSHG CANARY VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,55% | −0,01% | UBS LCP X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | −0,04% | BTGP CORDILLERA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | +0,01% | CSHG GRIDS II FIP MULT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,43% | +0,43% | STB P IV FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | 0,00% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | +0,14% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,34% | +0,34% | TREASURY BILLNova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 27/11/2026 |
| 0,33% | −0,01% | UBS LEXINGTON SECONDAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | +0,20% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,19% | −11,52% | CS RENAISSANCE EQUITY… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,13% | −0,01% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,02% | SPECTRA P VII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | UBS FOF VC I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | UBS CERES I DEB NORTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,13% | CSHG CAPSUR GROWTH FIP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | +0,02% | WAVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | UBS PÁTRIA INF IV FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,75% | VIRTUS REAVES UTILITIE…Zerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,35% | TREASURY BILLZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 25/08/2026 |
| R$ 183.066.551,31Patrimônio líquido |
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