| Competência | BRSTNCLF1RU6 | DEB · BCBF16 | DEB · AEGP19 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 0,00% | 4,65% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 4,45% | 0,00% |
| jul/2026 | 0,00% | 4,13% | 4,04% |
| ago/2026 | 17,34% | 4,37% | 4,22% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2031 |
| 4,37% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 4,22% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 4,16% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 4,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2032 |
| 4,10% | +4,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 4,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 4,10% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 4,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 4,09% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 29/01/2030 |
| 4,06% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 4,02% | +4,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 4,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 3,47% | −0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. | 15/02/2028 |
| 3,35% | −0,90% | QUANTHAS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,35% | +0,15% | ANKER FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,34% | −0,95% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 08/01/2029 |
| 3,15% | +1,24% | CEDAR OCTANTE FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,81% | −2,23% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2050 |
| 2,79% | −2,22% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 2,52% | −1,59% | PRIMO CAPITAL II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,29% | −1,82% | DOMUS OCTANTE I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,12% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 2,12% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,62% | −0,43% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,10% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −4,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,00% | −2,79% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| R$ 22.933.924,49Patrimônio líquido |
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