Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FJ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FN27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFX25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FJ27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2028 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 23/08/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/03/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/06/2027 |
| 0,11% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/01/2027 |
| 0,18% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/07/2028 |
| 0,21% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 14/05/2027 |
| 0,23% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,24% | +0,24% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2028 |
| 0,25% | +0,25% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/10/2028 |
| 0,25% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 15/02/2027 |
| 0,27% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 09/04/2027 |
| 0,27% | 0,00% | FACTA FINANCEIRA S.A.… | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 16/07/2027 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 21/08/2028 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/08/2028 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/07/2027 |
| 0,33% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,34% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,37% | +0,37% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/09/2028 |
| 0,37% | +0,37% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/09/2028 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/02/2028 |
| 0,44% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13/01/2027 |
| 0,47% | 0,00% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/02/2027 |
| 0,49% | +0,49% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2028 |
| 0,49% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/06/2029 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 09/06/2028 |
| 0,53% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 09/04/2027 |
| 0,54% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,56% | 0,00% | STELLANTIS FINANCIAMEN… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,57% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/08/2026 |
| 0,59% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,62% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/10/2026 |
| 0,69% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,71% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,71% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 23/08/2028 |
| 0,73% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/08/2026 |
| 0,73% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,74% | +0,74% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 23/10/2028 |
| 0,78% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 0,79% | 0,00% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,80% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,82% | 0,00% | FACTA FINANCEIRA S.A.… | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 07/10/2027 |
| 0,82% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,84% | 0,00% | BANCO RANDON SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 03/11/2026 |
| 0,90% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,99% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/09/2028 |
| 1,06% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/04/2028 |
| 1,07% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/03/2028 |
| 1,20% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 17/08/2026 |
| 1,22% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 1,35% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 12/03/2027 |
| 1,43% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 04/05/2026 |
| 1,49% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/09/2026 |
| 1,51% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/06/2028 |
| 1,52% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 22/02/2027 |
| 1,78% | −0,42% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 15/12/2025 |
| 1,82% | +1,82% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 1,83% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/08/2026 |
| 2,31% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 2,43% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/03/2028 |
| 7,14% | +7,14% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,52% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 7,91% | −17,20% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 14,37% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 17,88% | +17,88% | BRSTNCLTN8J8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| Zeradas desde set/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,84% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,73% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 2.046.199.513,04Patrimônio líquido |
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