Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.78% | -1.16% | +7.74% | -10.12% | +17.62% | N/A | N/A | +24.53% |
| Retorno Anualizado | +6.42% | -75.90% | +7.74% | -5.20% | +5.56% | N/A | N/A | +6.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.10% | -7.40% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -2.93% | +4.24% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.87% | -2.79% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.35% Abr/2026 | -16.07% Abr/2025 | 52.2% 24 de 46 | 47.8% 22 de 46 |
| Anual | +35.50% 2024 | -19.48% 2025 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.85% | 4.22% |
| CVaR Histórico | 3.49% | 6.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH US - UNITEDHEALTH GROUP INC - 285602 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 43,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,9% |
| 3 | NVDA US - NVIDIA CORP - 203717 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 17,6% |
| 4 | WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 5 | AMZN US - AMAZON.COM, INC - 48000 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,9% |
| 6 | NFLX US - NETFLIX INC - 106360 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,4% |
| 7 | TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 967500 | Exterior | Bonds e Treasury · 21/01/2027 | 0,4% |
| 8 | WHG WM GLOBAL LONG BIASED USD FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS 1122C22 FIF - AÇÕES RL
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