Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.95% | +0.65% | +12.90% | +23.52% | +33.69% | +42.12% | +50.29% | +81.71% |
| Retorno Anualizado | +12.11% | +118.94% | +12.90% | +11.14% | +10.16% | +9.19% | +8.49% | +8.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.76% | -2.79% | -3.89% | -4.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.40% | +8.85% | +10.12% | +9.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.46% | +1.82% | +0.17% | -0.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.64% Nov/2023 | -8.78% Mar/2020 | 69.9% 65 de 93 | 30.1% 28 de 93 |
| Anual | +13.45% 2025 | -0.64% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 0.88% | 1.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS 123 FIC DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RL
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