| Competência | UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 26,19% | 7,81% |
| out/2025 | 0,00% | 26,28% | 7,75% |
| nov/2025 | 0,00% | 26,46% | 7,98% |
| dez/2025 | 0,00% | 25,50% | 7,84% |
| jan/2026 | 0,00% | 25,21% | 7,89% |
| fev/2026 | 0,00% | 24,95% | 7,94% |
| mar/2026 | 0,00% | 26,24% | 7,91% |
| abr/2026 | 0,00% | 23,58% | 7,91% |
| mai/2026 | 0,00% | 12,09% | 9,96% |
| jun/2026 | 0,00% | 11,40% | 10,20% |
| jul/2026 | 1,16% | 16,43% | 10,29% |
| ago/2026 | 33,21% | 16,28% | 10,25% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (20) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,21% | +32,05% | UBS TOP TOTAL RETURN M… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 16,28% | −0,15% | UBS EVOLUTION DI MAX P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,25% | −0,04% | UBS ALLOCATION GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,84% | −0,02% | UBS ALLOCATION VERDE A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,41% | +0,33% | UBS ALLOCATION KAPITAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,52% | +6,28% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,54% | +0,09% | UBS EVOLUTION GOLD NAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,18% | −0,04% | UBS ALLOCATION LEGACY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | −0,01% | UBS INFLATION 2030 FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | 0,00% | UBS LEXINGTON SECONDAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | −0,03% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | +0,02% | UBS LCP X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | 0,00% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | 0,00% | UBS SOBERANO EXCLUSIVO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | 0,00% | UBS LEXINGTON SECONDAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | 0,00% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | 0,00% | UBS LCP X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,57% | UBS ALLOCATION ABSOLUT…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −15,34% | UBS EVOLUTION FOUNDERS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −6,70% | UBS ALLOCATION SPX RAP…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,86% | UBS ALLOCATION VERDE 3…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 128.961.160,49Patrimônio líquido |
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