| Competência | AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 24,37% | 8,74% | 7,31% |
| out/2025 | 24,44% | 8,21% | 7,37% |
| nov/2025 | 24,37% | 8,28% | 7,25% |
| dez/2025 | 24,08% | 8,25% | 7,38% |
| jan/2026 | 23,98% | 8,35% | 6,87% |
| fev/2026 | 24,16% | 8,45% | 6,89% |
| mar/2026 | 24,44% | 8,52% | 6,89% |
| abr/2026 | 24,31% | 8,60% | 6,56% |
| mai/2026 | 23,47% | 8,60% | 7,72% |
| jun/2026 | 14,27% | 9,69% | 8,85% |
| jul/2026 | 14,58% | 9,64% | 8,81% |
| ago/2026 | 14,56% | 9,75% | 9,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (35) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,56% | −0,02% | AKANGATU FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 9,75% | +0,11% | SPS III FEEDER A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,03% | +0,22% | PSS ENERGY FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,08% | +0,23% | 2555 II FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,12% | −0,01% | EB FIBRA FEEDER II - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,86% | +0,01% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,82% | +1,43% | UBS SOBERANO EXCLUSIVO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,81% | −0,38% | PCS II BRASIL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,12% | −0,03% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,90% | +0,01% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,58% | +0,03% | FIM MILAS II - FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | +0,05% | CSHG MONASHEES EXPANSI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,47% | −0,03% | SUBCLASSE C | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,39% | 0,00% | BRIDGE RETAIL FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,36% | −0,58% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,34% | −0,11% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,20% | +0,01% | SPECTRA V LATAM II FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,03% | +0,01% | AGSOL 2 FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,96% | +1,96% | SUBCLASSE ANova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,78% | −0,06% | SPS II FEEDER A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | +0,02% | INFRATELCO VD FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | 0,00% | VOX TECH FOR GOOD GROW… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,41% | 0,00% | FMI FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,37% | −0,01% | UBS PCS III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | +0,03% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | +0,18% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | 0,00% | BRIDGE ONE TECH I FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,52% | −0,01% | DOMO ENTERPRISE FUND -… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,48% | +0,01% | DOMO VENTURES FUND 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,36% | +0,01% | WHG ITAMINAS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | 0,00% | SUBCLASSE B | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,18% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | +0,16% | SUBCLASSE A DO CENTRAL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,27% | WHG PCS II ITAMINAS FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,95% | SPECTRA VI LATAM PRO F…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 301.731.308,05Patrimônio líquido |
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