Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.43% | +0.15% | +14.16% | +27.72% | -28.69% | -29.55% | N/A | -56.91% |
| Retorno Anualizado | +14.14% | +20.03% | +14.16% | +13.02% | -10.66% | -8.38% | N/A | -16.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.88% | -23.62% | -21.46% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.28% | -11.98% | -7.45% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.34% | -19.01% | -17.40% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.13% Jan/2023 | -26.14% Abr/2022 | 67.2% 39 de 58 | 32.8% 19 de 58 |
| Anual | +13.96% 2023 | -49.09% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.64% | 5.98% |
| CVaR Histórico | 4.97% | 6.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/11/2027 | 16,5% |
| 2 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/07/2027 | 9,9% |
| 3 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 12/11/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 6,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 5 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/03/2028 | 5,2% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2027 | 4,0% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2028 | 3,8% |
| 8 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/08/2028 | 3,7% |
| 9 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 11/10/2027 | 3,4% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/07/2027 | 3,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS 2838 FIF - MULTIMERCADO CP RL
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