Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +53.20% | +4.51% | +65.30% | +41.78% | N/A | N/A | N/A | +41.78% |
| Retorno Anualizado | +75.15% | +899.37% | +65.30% | +19.07% | N/A | N/A | N/A | +19.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.18% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.59% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.35% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.70% Mar/2026 | -14.94% Jun/2026 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
| Anual | +53.20% 2026 | -10.93% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.81% | 5.77% |
| CVaR Histórico | 4.48% | 7.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 97,0% |
| 2 | ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 3 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS 2903 II FIF - AÇÕES RL
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