| Competência | UBS 511 EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 23,74% | 8,75% | 7,46% |
| out/2025 | 24,73% | 8,62% | 7,45% |
| nov/2025 | 25,30% | 8,57% | 7,34% |
| dez/2025 | 25,05% | 8,46% | 7,47% |
| jan/2026 | 26,26% | 8,43% | 7,14% |
| fev/2026 | 26,04% | 8,25% | 6,81% |
| mar/2026 | 22,57% | 8,26% | 6,88% |
| abr/2026 | 23,53% | 8,27% | 6,60% |
| mai/2026 | 23,03% | 8,31% | 6,74% |
| jun/2026 | 22,99% | 8,27% | 6,88% |
| jul/2026 | 20,87% | 8,30% | 7,70% |
| ago/2026 | 22,01% | 8,09% | 7,65% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (35) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,01% | +1,14% | UBS 511 EQUITIES FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,09% | −0,21% | BARAÚNA AGSOL FEEDER F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,65% | −0,05% | CSHG TH CW FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,51% | −0,20% | 10B AGFOOD & NATURE FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,31% | −0,12% | CARAVELA VC II FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,53% | −0,07% | MAGO CAPITAL VC I - FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,39% | −0,09% | POLARIS FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,75% | −0,11% | VC AGRO I FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,66% | −0,10% | POLARIS 2 FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,60% | −0,07% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,55% | −0,02% | POSITIVE VENTURES DIF… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,47% | −0,06% | BARAUNA IV FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,39% | +2,39% | UBS EVOLUTION DI MAX P…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,18% | −0,06% | VOX TECH FOR GOOD GROW… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,06% | −0,01% | CSHG CANARY VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,99% | −0,01% | CSHG TH CW II FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,93% | −0,05% | POSITIVE VENTURES DIF… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,84% | −0,02% | UBS LIFT SPECIAL OPPOR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,17% | SEED 2 FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,68% | +1,68% | SUBCLASSE ANova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,65% | −0,04% | CSHG VALOR VENTURE CAP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,63% | −0,01% | CSHG MONASHEES VENTURE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,41% | −0,04% | VOX IS2B COINVESTIMENT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,19% | +0,04% | CSHG FOF VC I FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,13% | −0,03% | VOX IMPACT INVESTING I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,86% | −0,02% | SEED 1 FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,79% | −0,02% | VOX TECH FOR GOOD GROW… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,65% | +0,01% | CSHG GRIDS II FIP MULT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,50% | −0,01% | CSHG PERFIN APOLLO 16… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,44% | 0,00% | SEED 3 FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,30% | −2,19% | CSHG CAPSUR GROWTH FIP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,11% | 0,00% | UBS FOF VC I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,73% | SPECTRA VI LATAM PRO F…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,11% | UBS EVOLUTION DI PRIVA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 87.635.435,37Patrimônio líquido |
|---|