Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.47% | +0.52% | +13.16% | +26.05% | +23.27% | +34.58% | +47.39% | +281.04% |
| Retorno Anualizado | +12.77% | +60.20% | +13.16% | +12.27% | +7.22% | +7.71% | +8.07% | +7.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.63% | -5.73% | -5.38% | -4.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.19% | +6.21% | +8.56% | +8.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.30% | -1.54% | -1.48% | -0.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.84% Jul/2015 | -14.82% Mai/2015 | 84.8% 196 de 231 | 15.2% 35 de 231 |
| Anual | +18.79% 2009 | -6.98% 2018 | 80.0% 16 de 20 | 20.0% 4 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 2.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,5% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 4 | UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 5 | UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 6 | UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 7 | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 9 | UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 10 | UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS AHAVÁ FIF - MULTIMERCADO CP RL
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