Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.71% | +0.41% | +7.74% | +19.12% | +35.07% | +46.90% | +88.21% | +375.60% |
| Retorno Anualizado | +9.05% | +64.10% | +7.74% | +9.14% | +10.54% | +10.09% | +13.48% | +12.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.75% | -2.41% | -2.99% | +0.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.41% | +9.22% | +11.02% | +14.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.53% | +2.19% | +1.08% | +4.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.31% Mar/2022 | -1.74% Jul/2025 | 81.0% 128 de 158 | 19.0% 30 de 158 |
| Anual | +22.96% 2022 | +3.82% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL
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