Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.55% | +5.54% | +13.92% | +30.45% | +48.00% | +58.80% | N/A | +42.52% |
| Retorno Anualizado | +6.09% | +13696.76% | +13.92% | +14.21% | +13.96% | +12.26% | N/A | +7.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.31% | +1.00% | -0.83% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.14% | +12.94% | +13.11% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.24% | +5.20% | +3.07% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.71% Nov/2023 | -11.56% Abr/2022 | 52.5% 31 de 59 | 47.5% 28 de 59 |
| Anual | +44.54% 2025 | -14.90% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 3.03% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 3.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTELLATION AT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 12,6% |
| 3 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −12,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION ASTER FIC DE FIF AÇÕES - RL
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