Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.82% | +3.35% | -6.46% | +6.67% | +19.89% | N/A | N/A | +15.40% |
| Retorno Anualizado | -8.99% | +5450.75% | -6.46% | +3.28% | +6.23% | N/A | N/A | +4.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -15.58% | -10.87% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.55% | +4.92% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.40% | -2.11% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -10.62% | -6.72% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.57% Abr/2025 | -8.38% Jul/2025 | 55.0% 22 de 40 | 45.0% 18 de 40 |
| Anual | +35.27% 2025 | -13.47% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 3.15% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 3.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCORE LONG BIAS CSHG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION ENCORE LONG BIAS FIC DE FIF MULTIMERCADO RL
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