Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.16% | +1.47% | +7.09% | +28.34% | +76.92% | +80.89% | +93.83% | +126.15% |
| Retorno Anualizado | +4.23% | +493.81% | +7.09% | +13.29% | +20.95% | +15.97% | +14.15% | +16.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.61% | +7.99% | +2.90% | +1.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.55% | +19.63% | +16.90% | +14.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.61% | +12.60% | +6.96% | +5.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.79% Ago/2022 | -6.96% Out/2021 | 65.2% 43 de 66 | 34.8% 23 de 66 |
| Anual | +28.55% 2024 | +3.16% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.13% |
| CVaR Histórico | 1.83% | 2.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOA CAPITAL ARPA CSHG I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL ARPA FIC DE FIF MULTIMERCADO RL
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