Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.18% | +1.26% | +17.95% | +36.85% | +49.37% | +68.43% | +105.76% | +123.60% |
| Retorno Anualizado | +19.03% | +92.46% | +17.95% | +16.98% | +14.31% | +13.92% | +15.52% | +13.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.09% | +1.39% | +0.86% | +2.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.50% | +15.52% | +15.04% | +17.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.26% | +4.33% | +4.01% | +6.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.32% Mar/2022 | -2.34% Mar/2026 | 84.2% 64 de 76 | 15.8% 12 de 76 |
| Anual | +21.36% 2022 | +3.04% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOA CAPITAL RADAR CSHG II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FIF MULTIMERCADO RL
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