Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.68% | +3.95% | -3.40% | +13.64% | +18.16% | +31.52% | +31.32% | +135.64% |
| Retorno Anualizado | -4.87% | +11081.10% | -3.40% | +6.60% | +5.72% | +7.09% | +5.60% | +11.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.30% | -7.24% | -5.99% | -7.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.87% | +4.40% | +8.02% | +6.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.07% | -2.63% | -1.92% | -2.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.34% Abr/2025 | -9.37% Mar/2020 | 62.4% 58 de 93 | 37.6% 35 de 93 |
| Anual | +41.65% 2020 | -16.64% 2024 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.69% |
| CVaR Histórico | 2.39% | 4.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED FIC DE FIF AÇÕES RL
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