Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.73% | +1.12% | +7.53% | +25.43% | +37.84% | +3.93% | +68.66% | +624.83% |
| Retorno Anualizado | +5.00% | +286.30% | +7.53% | +12.00% | +11.29% | +0.97% | +11.02% | +15.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.90% | -1.67% | -12.11% | -1.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.26% | +9.97% | +1.90% | +11.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.32% | +2.94% | -8.05% | +2.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.08% Mar/2022 | -12.07% Mar/2026 | 68.3% 114 de 167 | 31.7% 53 de 167 |
| Anual | +44.08% 2015 | -12.41% 2023 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 1.42% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 3.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,4% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR FIC DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPLIMITADA
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