Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.25% | +1.46% | +8.09% | +26.33% | +38.68% | +4.45% | +69.21% | +471.82% |
| Retorno Anualizado | +5.68% | +276.09% | +8.09% | +12.40% | +11.52% | +1.09% | +11.09% | +14.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.51% | -1.44% | -12.00% | -1.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.32% | +10.50% | +1.95% | +11.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.42% | +2.75% | -8.09% | +2.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.07% Mar/2022 | -12.05% Mar/2026 | 68.4% 106 de 155 | 31.6% 49 de 155 |
| Anual | +43.72% 2015 | -12.72% 2023 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 1.41% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 3.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX RAPTOR CSHG FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,8% |
| 2 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RL
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