Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +35.61% | +4.83% | +49.73% | +87.57% | +102.85% | +86.03% | +70.10% | +173.67% |
| Retorno Anualizado | +49.87% | +7321.51% | +49.73% | +36.96% | +26.59% | +16.79% | +11.21% | +14.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +23.05% | +13.63% | +3.70% | -1.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +38.88% | +25.57% | +17.64% | +11.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +26.98% | +17.83% | +7.60% | +2.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.09% Jan/2026 | -14.25% Mar/2026 | 57.3% 51 de 89 | 42.7% 38 de 89 |
| Anual | +47.40% 2025 | -21.22% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 3.26% |
| CVaR Histórico | 2.98% | 4.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION TRUXT LONG BIAS II FIC DE FIF AÇÕES RL
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